嘉实基金孟夏：把握复苏安全两大主线 看好计算机领域
2023-05-30 17:57:11 来源：中国经济网
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中国经济网北京5月30日讯 近日，嘉实基金孟夏分享了其投资理念。孟夏认为2023年有两大投资主线，复苏和安全。复苏重点关注企业盈利的兑现，安全关注的是变化。他指出，复苏和安全的交集就是计算机领域，所以在这一块配置较多。
孟夏表示，目前比较看好计算机、2B平台服务业、全球品牌科技消费品、电动车产业链和新技术、创新医疗器械、循环经济、机器人等领域。这些都是他在做研究和转向投资过程中不断积累、不断拓展认知的领域。
孟夏于2020年7月加入嘉实成长投资策略组，逐渐参与具体产品管理，重点关注熟谙的先进制造、智能汽车、新能源、科技消费品、平台服务业等。他信奉的投资价值观是，优秀企业持续成长创造的价值，是投资中长期可持续收益的唯一来源。其投资目标是，聚焦顶级企业，发掘长期成长。具体操作上，长期重于短期，质量重于弹性。
至于具体择股标准，孟夏称，第一是持续稳定的商业模式，“它是怎么赚钱、持续赚钱的”，这个最为重要；第二是竞争优势，包括产业地位、对上下游的议价力、同行之间的竞争力、护城河、特殊的竞争壁垒等；第三是产业趋势，它所处的产业未来长期的发展趋势。在具体的择股中也会结合市场的风格做一定微调。
提及目前在管产品的组合思路，孟夏坦言行业适度分散，精选成长，目前侧重先进制造、软硬科技、平台服务业、新消费等领域。正如嘉实优势成长混合一季报中的披露，目前持仓变化不大，软件计算机行业内部进行少量调仓、适度增持高质量顺周期和电动车产业链。目前核心持仓方向仍为软件计算机、2B平台服务业、全球品牌科技消费品、新材料平台、高端医疗器械，以及多个细分成长线索。
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